SWM Valor, FI - Clase Z

Universo de inversión: El fondo invertirá directa o indirectamente a través de IIC (máx.10%) el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/ o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). La calidad crediticia de las emisiones de renta fija en el momento de la compra es al menos media (mínimo BBB-/Baa3) otorgada por alguna de las principales agencias de calificación crediticia del mercado o la calidad de España en cada momento si fuera inferior. De haber bajadas sobrevenidas de calificación crediticia, las posiciones afectadas podrán mantenerse puntualmente en cartera para gestionar su salida ordenada del fondo, siendo el objetivo del fondo mantener la calidad crediticia descrita.

Desde un punto de vista geográfico, se invertirá en mercados y/o emisores de países de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores y/o mercados emergentes pero siempre respetando ratings de alta calidad crediticia.

El fondo invertirá en activos denominados principalmente en Euros. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%.

Objetivo de inversión: ofrecer una inversión muy conservadora, como alternativa a los depósitos.